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炒股如何控制风险 ?

一、从心理上控制风险,在股市投资过程中,给投资者造成严重损失的不仅仅是行情的不确定性,投资者的心理也是引发操作失误的主要原因之一。行情不稳定时,需要要保持稳定的心态,不能过于急噪;行情低迷的时期,需要克服悲观心理;而在行情极度火热的时候,更要保持冷静的心理。

二、从操作上控制风险,在某只股票获利抛出后或者止损以后,需要学会适当等待。很多股民今天刚一抛出,明天就买入,永远持有股票。这样的操作在行情向好时固然可以盈利,但在不稳定的行情中将面临较大风险。此外,有的投资者盲目跟风,追涨杀跌也是造成损失的一个重要原因。

三、从仓位上控制风险,仓位越重的投资者,收益可能很大,但冒的风险也越大。一旦行情出现新的变化,大盘如果选择向下时,重仓者将面临严重损失。因此,投资者要根据行情的变化决定仓位,在趋势向好时,可以重仓;在行情不稳定时,投资者要适当减轻仓位,持有少量的股票进行灵活操作。

四、从持股上控制风险,投资者持有的股票品种中要分成两部分:一部分是用于短线操作的激进型投资品种;另一部分是用于中长线投资的稳健型投资品种。在持股的种类方面,投资者要减少持股的种类数,持有股票种类数多的话,在实际操作中往往会顾此失彼,特别是在行情突变时,难以及时应变。减少持股的种类数,可以提高快速应变能力,从而抵御风险。

五、从策略上控制风险,控制风险的最有效策略是止赢和止损,一旦投资者发现股指出现明显破位、技术指标构筑顶部、或者自己的持股利润在大幅减少,甚至已经出现亏损时,就需要采取必要的保护性策略。通过及时止赢来保住赢利成果,通过及时止损来防止损失的进一步扩大。

六、从思路上控制风险,投资者之所以容易出现失误,往往是因为对行情的演化缺乏清晰的认识。由于股市本身就存在大量的不确定性因素,如果投资者在对后市行情发展方向缺乏必要认识的前提下贸然介入个股中,往往会招致较大的风险。因此,保持清晰的投资思路是控制风险和获取利润的必要途径。

牛市炒股的“风险控制”

说起股市中的风险控制,不少人以为只有在熊市中炒股需要注意风险控制,牛市炒股“涨声一片”中就没有必要谈论风险控制。实际上,并非如此。从某种意义上讲,牛市中的风险控制比熊市中的还重要。

众所周知,炒股的投资人都希望自己成为股市中的成功者。这种成功通常体现在两个方面,一方面体现在“趋利”上,另一方面则体现在“避险”上。投资者若能在最大程度上把握股市上涨机会的同时,尽可能地回避下跌风险。简言之,就是在确保资金不受损失的前提下,博取投资收益的最大化,才是牛市炒股中的真正成功者。

趋利避险”说起来容易,做起来难。以“避险”为例,在牛市中操作,若要避险首先离不开避险品种的正确选择。所谓避险品种,一般指的是重仓甚至满仓的投资者所持有的品种中已盈利,存在滞涨、下跌甚至大跌的可能,无论是长线投资还是短线操作都需要回避应该卖出的股票。选择这样的股票主要看基本面,如果原先消息面相对平稳,某日突发实质性利空的股票,或者虽未见实质性利空但存在利空征兆的股票,累计涨幅巨大、股价已充分反映企业业绩的股票,以及一段时间内表现强势存在补跌可能的股票,都属于与企业基本面不符、有必要避险的品种。与此同时,还要与技术面结合起来一起分析。如果个股的阶段涨幅巨大,在大盘上涨中明显领涨大盘和其它个股的大牛股,或者阶段跌幅较小,在大盘下跌中跌

幅明显小于大盘和其它个股甚至逆市上涨的强势股,同样属于从技术层面考虑需要重点避险的品种。然而在实际操作中,真正愿意“避险”而且能够正确“避险”的投资者并不太多。避险品种的选择方法很多,譬如用模糊法选择,在一段时间的操作中,感觉某一股票涨幅较大存在调整可能时,可将这一股票列入避险品种;再如用看图法选择,可通过查看分时图和K线图(包括日K线图、周K线图)来发现某一已大涨的股票是否接近前期高点,或者出现上涨乏力,可能出现补跌的股票。此外,还有比较法,利用行情交易系统,补齐数据后对自选品种进行阶段涨跌幅度排名统计,以此确定避险品种的选择方法。这样的方法很多,投资者只要在比较时做到既与指数作对比,又与同类个股作比较,就不会顾此失彼、左右失控。“趋利”也一样,重在趋利品种的寻找。这里所说的趋利品种,指的是留有资金、等待买入的投资者平

时关注的熟悉品种中跌幅较大,存在止跌、上涨甚至大涨可能,无论是长线投资还是短线操作都值得买入,应该建仓的股票。趋利品种的判断标准和选择方法与避险品种方法相同,方向相反。譬如,通过“买卖区间”比较法计算后,只要将区间跌幅较大者作为趋利品种即可。对于趋利品种,只要账户中留有资金、操作时准备建仓,原则上应按先后顺序(跌幅大小)予以趋利,即择机进行“买入”操作。

牛市炒股,与其说是“趋利”水平的较量,倒不如说是“避险”能力的较量。体现在操作上,不仅要学会寻找机会,还应养成做足功课的习惯。譬如,要在操作前制定出具体的交易计划,交易品种、方向、数量、价格等主要要素,并对照行情实时变化仔细观察跟踪。在此基础上,再来寻找更好的交易机会择机下单。只有正确地处理“计划”和“执行”、“趋利”和“避险”的关系,在“避险”的同时“趋利”,在“趋利”的同时不忘“避险”,才能正确地把握牛市胜机,变牛市中的潜在机会为实际盈利。